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皇家88:国泰润利纯债债券型证券投资基金基金份

作者:侠客 来源:未知 关注: 时间:2017-02-17 23:47

(上接B77版)

3、机构投资者解决基金买卖营业账户和基金账户开户时须提交下列材料:

(1)业务执照(或挂号注册书)、组织机构代码证、税务挂号证三证的副滥觞基本件及加盖单位公章的复印件;

(2)法定代表人签章并加盖单位公章的《基金营业授权委托书》;

(3)法人及营业包揽人有效身份证原件及复印件及经其具名复印件;

(4)填妥的《基金开户申请书》;

(5)指定银行账户的《开户许可证》(或指定银行出具的开户证实)原件及加盖公章的复印件;

(6)企业投资者风险遭遇能力调盘考卷。

注:指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红以及认购/申购无效资金及召募未成功时资金退款的结算账户,账户名称必须同投资人基金账户的户名同等。

4、机构投资者解决认购申请时须提交下列材料:

(1)机构投资者营业包揽职员身份证实原件;

(2)基金买卖营业账户卡;

(3)加盖银行受理章的银行付款凭据回单原件及复印件;

(4)企业投资者风险遭遇能力调盘考卷(未填写问卷者提交)。

5、资金划拨:

(1)投资者解决认购前应将足额资金汇入下列任一银行账户:

a、账户名称:国泰基金治理有限公司直销专户

账号:

开户银行:中国扶植银行上海市浦东分行

人行实时支付系统号:05

全国联行号:52364

b、账户名称:国泰基金治理有限公司直销专户

账号:54

开户银行:中国银行上海市中银大年夜厦支行

人行实时支付系统号:91

全国联行号:40379

c、账户名称:国泰基金治理有限公司直销专户

账号:

开户银行:中国农业银行上海市卢湾支行

人行实时支付系统号:25

全国联行号:

d、账户名称:国泰基金治理有限公司直销专户

账号:

开户银行:中国工商银行上海市分行业务部

人行实时支付系统号:94

全国联行号:

e、账户名称:国泰基金治理有限公司直销专户

账号:1

开户银行:招商银行上海市分行业务部

人行实时支付系统号:20

全国联行号:82051

f、账户名称:国泰基金治理有限公司直销专户

账号:

开户银行:上海浦东成长银行上海市分行业务部

人行实时支付系统号:52

(2)汇款时,投资者须留意以下事变:

1)投资者应在“汇款人”栏中填写其在国泰基金直销机构开户时挂号的名称;

2)汇款时应提示银行柜台职员准确完备地通报汇款信息,包括汇款人和用途栏内容;

3)为确保投资者资金及时准确入账,建议投资者将加盖银行营业受理章的汇款单据传真至直销柜台。

(3)投资者应在认购申请当日16:00之前将资金足额汇入本公司直销账户。

(二)在召募时代,如增添其他贩卖机构,机构投资者在其他贩卖机构的开户与认购法度榜样以各贩卖机构的规定为准。

五、清算与交割

(一)基金治理人应将基金召募时代召募的资金存入专门账户,在基金召募行径停止前,任何人不得动用。

基金召募时代的信息表露费、管帐师费、状师费以及其他用度,不得从基金家傍边列支。

(二)有效认购款项在召募时代孕育发生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,此中利息转份额以注册挂号机构的记录为准。

(三)本基金职权挂号由注册挂号机构在发售停止后完成过户挂号。投资人可以在基金条约生效后,到其解决认购营业的贩卖机构打印确认单。

六、基金资产的验资与基金条约生效

基金召募刻日届满,基金召募达到基金立案前提的,基金治理人该当自召募刻日届满之日起10日内聘用法定验资机构验资,自收到验资申报之日起10日内,向中国证监会解决基金立案手续。自中国证监会书面确认之日起,《基金条约》生效。基金治理人在收到中国证监会确认文件的越日对《基金条约》生效事件予以看护布告。

基金召募时代的信息表露费、管帐师费、状师费以及其他用度,不得从基金家傍边列支。

如本基金召募掉败,基金治理人应以其固有家当承担因召募行径而孕育发生的债务和用度;在基金召募刻日届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。

七、本次召募当事人及中介机构

(一)基金治理人

名称:国泰基金治理有限公司

居处:上海市浦东新区世编大年夜道100号上海全球金融中间39楼

办公地址:上海市虹口区公道路18号8号楼嘉昱大年夜厦16层-19层

成立光阴:1998年3月5日

法定代表人:唐建光

注册本钱:壹亿壹切切元人夷易近币

联系人:辛怡

联系电话:021-,400-888-8688

(二)基金托管人

名称:上海浦东成长银行株式会社

注册地址:上海市中山东一起12号

办公地址:上海市中山东一起12号

法定代表人:吉晓辉

成立日期:1992年10月19日

基金托管营业资格文号:证监基金字【2003】105号

注册本钱:196.53亿元人夷易近币

联系电话:(021)

联系人:朱萍

(三)贩卖机构

1、直销机构

2、在召募时代,如增添其他贩卖机构,本公司将及时看护布告。

(四)挂号机构

名称:国泰基金治理有限公司

居处:上海市浦东新区世编大年夜道100号上海全球金融中间39楼

办公地址:上海市虹口区公道路18号8号楼嘉昱大年夜厦16层-19层

法定代表人:唐建光

电话:400-888-8688,021-

传真:021-

联系人:辛怡

(五)出具司法意见书的状师事务所

名称:上海市通力状师事务所

居处:上海市银城中路68号期间金融中间19楼

办公地址:上海市银城中路68号期间金融中间19楼

认真人:俞卫锋

联系电话:021-

传真:021-

联系人:丁媛

包揽状师:黎明、丁媛

(六)审计基金家当的管帐师事务所

名称:普华永道中天管帐师事务所(特殊通俗合股)

居处:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大年夜厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中间11楼

履行事务合股人:李丹

联系电话:(021)

传真:(021)

联系人:李一

包揽注册管帐师:许康玮、李一

国泰基金治理有限公司

2017年2月17日

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